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中企投融资业务简介七

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-11-20  浏览次数:1273
核心提示:1、一体化财务供应链解决方案a、供应链融资规则与项目设计b、商务、关务、商检、物流等配套方案设计c、企业供应链融资成本、效率

1、一体化财务供应链解

  a、供应链融资规则与项目设计

  b、商务、关务、商检、物流等配套方案设计

  c、企业供应链融资成本、效率分析与优化

2、供应链财务专业服务决方案

  a、融资

  b、税务处理

  c、贸易结算

  d、代理保险

  e、结汇收汇等其他服务

3、供应链财务配套服务:物流、通关、商检、商务等服务

  a、仓储、分拣、运输

  b、报关、清关、 批文

  c、VMI、JIT配送

  d、加工、标签、检测

  e、商检、开证等其他物流服务

4、虚拟生产

  a、采购执行

  b、订单处理

  c、PMC管理

  d、库存管理

e、物流配送

f、其他服务

5、一体化财务供应链电子商务

6、融资服务

  a、贸易、票据项目融资

  b、应收款融资

  c、租赁融资运作

  d、抵押担保融资

  e、预付贷款

7、税务处理

  a、税务规划、设计

  b、进口税款服务

  c、出口退税服务

8、贸易结算

  a、收汇/结汇/付汇

  b、代理结算

  c、代理开/收/L/C

  d、进/出口托收

9、其他财务服务

  a、贸易票证规划、运作

  b、代理保险

  c、保理业务运作

  d、其他

公司业务受理资料清单

           
  序号

 
  资料名称
  可否
  后补

            备注
 
 

  序号
 
    资料名称
  可否
  后补

  备注
  业务受理资料         订单融资业务    

   1
 
企业法人营业执照/商业登记证
     否
 
   
    1
 
委托客户接受的订单或采购合同
    否
 
 

    2
公司章程(最新)
     否
 
   
    2
 
若是境外客商的OA订单,有中信保投保的,应提供中信保的额度审核表
    否
 
 

    3           
验资报告
     否
 
   
    3
 
验厂报告
    否
 
 

    4
 
税务登记证(国税、地税)
     否
 
   
    4
 
量产报告
    否
 
 

    5
组织机构代码证/公司注册证
     否
 
   
    5
 
若涉及国内供应商,应提供国内供应商的国税税务登记证或其他可证明其具有一般纳税人资质的文件
    否
 
 

    6
 
主要股东、实际控制人简历
     可 
 
   
    6
 
若是信用证方式,应提供信用证草本
    否
 
 

    7
 
上年度财务报表、近期财务报表
     否
 
   
    7
 
产品BOM表、供应商明细
    否
 
 
                 
  纯代理一般贸易进口         一般贸易出口    

    1
 
拟进口产品清单(型号、价格)
     否
 
   
    1
 
上年度及近期增值税纳税申报表
    否 
 
 

       
    2
 
以往海关报关单
     否
 
   
     2
 
若境外客户与委托客户是关联公司,应提供香港关联公司的注册资料
    否 
 
 
         
     3
 
以往海关报关单
    否
 
 
         
     4
 
企业税务状况调查表
    否
 
 
                 
  境外代采业务         境内代采业务    

    1
境外供应商的背景资料
     否
 
   
     1
 
供应商的国税税务登记证,若无法取得,应有其他凭证证明供应商具有一般纳税人资格,可开具增值税发票
    否 
 
 

     2
 
若需一般贸易进口,需提供
以往海关报关单

     可
 
   
     2
 
委托客户上年度及
近期增值税纳税申报表

    否
 
 

     3
 
委托客户的销售订单或合同
     否
 
   
    3
 
委托客户的销售订单或合同
    否
 
 

              4
 
若委托客户有国内销售,应提供
上年度及近期的增值税纳税申报表

     否
 
           
                 
  境内代采转出口业务         分销业务    
         1
 
境内供应商的国税税务登记证
(海信、龙旗等大客户可免提供)

    否
 
   
    1
 
委托客户与下游客户的销售合同或订单
    否
 
 

     2
 
委托客户的销售订单或合同
    否
 
   
    2
 
下游分销客户的营业执照、
公司章程、验资报告

    否
 
 

     3
 
委托客户境外关联公司的注册资料
    否
 
   
    3
 
下游分销客户的
上年度及近期财务报表

    否
 
 

     4
 
委托客户近三个月的销售数据
    否
 
   
    4
 
下游分销客户近三个月的销售数据
    否
 
 

     5
 
委托客户上年度及近期
增值税纳税申报表

    否
 
   
    5
 
委托客户的上年度及近期增值税纳税申报表
    否
 
 
                 
  自营煤炭业务(平仓业务)         地销业务    

     1
 
上游供货方的营业执照、
国税税务登记证

    否
 
   
     1
 
上游供货方的营业执照、
国税税务登记证

    否
 
 

     2
 
上游采购合同
    否
 
   
     2
 
上游采购合同
    否
 
 

     3
 
下游销售合同
    可
 
   
     3
 
与下游电厂的销售合同
    否
 
 

     4
 
下游客户的营业执照
    否
 
   
    4
 
下游电厂的营业执照
    否 
 
 
                 
  进出口一体化虚拟生产业务         签约资料    

    1
 
若涉及国内供应商,应提供国内供应商的国税税务登记证或其他可证明其具有一般纳税人资质的文件
    否
 
   
    1
 
委托客户及担保人的法定代表人
证明书、授权委托书

    否
 
 

     2
 
企业税务状况调查表
    否
 
   
    2
 
法定代表人身份证复印件
    否
 
 
         
    3
 
根据章程规定所需的确定担保效力的文件,
如董事会决议等

    否
 
 
                 
  个人担保资料         公司担保资料    

    1
 
个人资产清单
    否
 
   
    1
 
担保人营业执照
    否
 
 

    2
 
个人征信报告      
    2
 
公司章程
    否
 
 

    3
 
担保人身份证复印件
    否
 
   
    3
 
根据章程规定所需的确定担保效率的文件,如董事会决议等
    可
 
 

    4
 
担保人名下资产证书复印件
    否
 
   
    4
 
上年度财务报表及近期财务报表
    否
 
 

附件:               矿业项目资料清单(纸质版复印件)

1

关于公司融资的使用说明书:包括融资的使用目的、使用计划、还款来源和计划以及担保等内容

2

担保情况:公司抵押物评估报告或资产评估报告(包括固定资产中机器设备、构筑物及其他辅助设施、房屋建筑等有形资产)、土地使用证复印件或临时用地证明、房地产权证复印件、全体股东签字同意的董事会同意融资决议书

3

借款人近两年经审计的财务报告及最近一期财务报表

4

财务负责人简历和身份证复印件、贷款卡正反面复印件、贷款卡基本信息

5

验资报告(经审计财务报表完整的可不提供)

6

法人代表个人简历和身份证复印件

7

法人授权委托书、授权代理人简历和身份证复印件(如果有需提供)

8

营业执照、公司章程复印件、公司简介、组织机构代码证复印件、税务登记证复印件

9

具有相应咨询资质的咨询机构出具的《可行性研究报告》(内容:融资企业及担保企业的基本情况、成本投入与效益分析、偿债能力分析、风险及防范措施等)

10

矿山建设项目进展情况说明书(包括单位、公司股东构成情况及经营情况介绍;矿山沿革及开采现状;生产矿山储量动态表;资源价款缴纳情况;目前项目进展情况;各级政府及相关部门批文及各证件的办理进程;自有资金落实情况等矿山现有情况)

11、


  政府批     复及合     同文件

 

1、《环境影响报告书》的批复

2、《可行性研究报告》专家组复查意见

3、《地质灾害危险性评估报告》备案登记表

4、《水土保持方案报告书》的批复

5、《占用矿产资源储量登记书》

6、项目选址的批复

7、项目核准的批复

8、《初步设计》的批复

9、《初步设计安全专篇》的批复

10、采矿项目建设用地的批复

11、《建设项目矿山环境保护与综合治理方案》备案登记表

12、地矿主管部门出具的矿权无争议证明

13、当地矿产资源价款缴纳政策复印件

14、矿产资源价款缴纳相关凭证复印件(含单价、资源量、总价款额)

15、整合技改扩建矿工程合同书、开采方案设计概算书

16勘查合同复印件(勘查单位的资质印章应清楚)

17、探矿权、采矿权出让协议书或者出让评估报告评审意见

12

有效期内的采矿证、安全生产许可证、矿长证及矿长资格证、安全资格证等相关证件,煤矿另需煤炭生产许可证;金矿另需黄金开采许可证

13

矿产资源量/储量地质勘查报告或核实报告及评审意见、矿产资源储量评审备案证明

14

具有相应矿山设计资质的设计机构出具的《矿产资源开发利用方案》或《整合技改开发方案》审查意见书及备案证明

15

如果有条件,提供具有探矿权采矿权评估资质的评估机构出具的采矿权价值评估报告(含资质证复印件)

备注:

1、     以上材料按顺序装订成册(附目录)

公司提供的纸质资料需加盖该企业公章;以上各项材料需提供电子版光盘。     

 

 

 矿产资源储量规模划分标准

小型者不投!

 


   序号


矿种名称


        单   位

                                       规     模

大型

中型

小型

 

1

          煤

煤田   

原煤(亿吨)

≧50

10-50

﹤10

井田   

原煤(亿吨)

≧1

0.5-1

﹤0.5

 

2

          铁

贫矿  

矿石(亿吨)

≧1

0.1-1

﹤0.1

富矿  

矿石(亿吨)

≧0.5

0.05-0.5

﹤0.05

3

锰  

矿石(亿吨)

≧2000

200-2000

﹤200

4

铜  

金属(万吨)

≧50

10-50

﹤10

5

铅  

金属(万吨)

≧50

10-50

﹤10

6

锌  

金属(万吨)

≧50

10-50

﹤10

7

铝土矿

矿石(万吨)

≧2000

500-2000

﹤500

8

WO3(万吨)

≧5

1-5

﹤1

9

金属(万吨)

≧4

0.5-4

﹤0.5

对矿山贷款要求,年产30万吨以上,6证齐全,储量在千万吨以上,小型煤矿整合后必须超过年产30万吨,未达到要求的小型煤矿贷款,可多个煤矿整合后再向我方申请,主要针对金属矿,煤矿,需要协助收购的矿山,企业必须有自有资金30%以上,请按照要求提交资料。贷款期限不超过3年,年利息第一年含佣金22%,第二年后每年利息18%。按季度支付利息。

 

 

 

融资申请书

 

(务必详细真实填写)

一、   申请缘由

(本内容写明融资主体简要介绍,其中必须写明企业股权结构及各股东持股比例)

(写明企业借款用途,如×××企业为承建×××项目用于×××款项特申请融资)

二、   融资额度及期限

(本内容写明需要融资的额度、期望融资的期限)

三、   融资抵押物明细及估值

(本内容务必要详细写明用于本次融资的“抵押物”是什么?无论是土地还是楼房或者其他资产?都要写明抵押物数量有多少?评估价值有多少?

四、   融资详细用途

(本内容务必要详细写明融资的“具体用途”,并给出一个大体的计划,比如支付工程款多少、安装费多少、偿还欠款多少、整改、技改,融资用途一定要真实)

五、   还款详细说明

(本内容要详细阐述用户偿还融资本金及利息的款项来源,要对每一项还款来源给出大约的金额和时间。比如第一批生产销售在××年××月可达到销售收入××元人民币,可以专户存储优先用于偿还,××收入在××年××月可达××元人民币,用于第二还款来源等等。最好有一项以上还款来源)

六、   盖章及日期

                                                       盖章后扫描

                                                       日期:

 

 

 

 

                                                           一、公司情况


项目公司名称
 

 

公司性质

 


注册起止时间
 

 

主营范围

 

住所

 

公司代码证号

 

法人代表

 

公司税务登记号

 

公司简介

 

采矿证编号

 

注册资本

 

矿长资格证

 

 


     矿长安全资格证

                

 

股权结构

股东名称

股东法律性质

出资额

出资比例

出资方式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 


    控股股东简历

 

受教育程度

 

从业经历

 


从业资格证书
 

 

 


公司当前财务状况

 


资产状况
 

流动资产

 

固定资产

 


流动或长期负债

 

所有者权益

 


经营状况


年产量


日均产量


年销售收入


采掘成本


毛利


固定成本


净利润

 

 

 

 

 

 

 


需提供证件

企业法人营业执照、资质证(采矿证)、矿长资格证、矿长安全资格证、组织机构代码证、税务登记证、开户许可证、公司章程、财务报表(近三年资产负债表、损益表、现金流量表)。勘探报告



二、项目情况

项目名称

 

项目地点

 


     煤碳种类
 

焦煤○ 无烟煤○ 贫煤○ 贫瘦煤○ 瘦煤○ 肥煤○  1/3焦煤○ 气肥煤○    气煤○   1/2粘煤○ 弱粘煤○   不粘煤○   长焰煤○   褐煤○








   

   主要技术指标
 


井   号


Vdaf%挥发分


GRL粘结指数    


YMN胶质层


硫含量


发热量Q

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 


     矿区面积
 


        开采方式
 


  核准生产规模


       开采深度


      采矿证有效期限

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


 主要生产指标


 保储量


 可开采量


 回采率


 年开采量


 坑口价


 已开采年限


 剩余可开采量

 

 

 

 

 

 

 

 

 


经济指标
 


 经
  营 


 

年   度

固定资产净额

流动资产

长短期负债

净资产

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


  经
   营 
 状
 况

 

 

销售收入  

变动成本

贡献毛益

固定成本

税前利润

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


    矿区基础设施
 

 


  主要作业设备
 

 


   


  主要下游客户及年需求量

               
                 客户名称

         
       年订货量
 

           
             合同价格

             
                   结算方式

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 


筹资及用资金计划

 

 

 

 

 
 


 可供抵押资产


                    其中:1)固定资产:     万元  2)无形资产:     万元 3)其他资产:        万元
 


扩产预测指标


   年采掘量


  日均量


作业天数

 
销售收入


变动成本


  贡献毛益


   固定成本


  税前利润
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 




 合作方式及资金退出安排

 

 
 

 

 

 

 


 

五、项目建议


    项目优势分析

 

 


     项目风险提示

 

 

 

 

 

 
 
 
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